| A) |
PROVENTI PATRIMONIALI |
7.010.811.539 |
|
1) MOBILIARI |
4.791.243.094 |
|
1.1 - Interessi attivi su titoli |
2.668.210.928 |
|
1.2 - Interessi attivi da istituzioni creditizie e finanziarie |
59.993.780 |
|
1.3 - Dividendi su partecipazioni |
2.063.024.100 |
|
1.4 - Abbuoni e arrotondamenti |
14.286 |
|
2) IMMOBILIARI |
247.758.294 |
|
2.1 - Fitti attivi |
247.758.294 |
|
3) PLUSVALENZE/MINUSVALENZE |
1.971.810.151 |
|
3.1 - Plusvalenze realizzate su |
|
|
a) titoli |
1.944.010.151 |
|
b) altre attività |
36.800.000 |
|
3.2 - Minusvalenze patrimoniali da realizzo titoli |
9.000.000 |
| B) |
ONERI PATRIMONIALI |
2.591.760.358 |
|
4) Oneri e commissioni per gestione degli investimenti patrimoniali |
171.186.212 |
|
5) Accant. per il mantenimento dell'integrità economica del patrimonio |
771.875.091 |
|
6) Altri oneri |
1.648.699.055 |
|
a) Accantonamento al fondo oscillazione valori |
1.086.121.317 |
|
b) Accantonamento al fondo oscillazione cambi |
316.088.738 |
|
c) Accantonamento al fondo imposte |
246.489.000 |
| C) |
RISULTATO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE |
4.419.051.181 |
| D) |
ALTRI PROVENTI ORDINARI E STRAORDINARI |
7.766.294 |
| E) |
ALTRI COSTI ORDINARI E STRAORDINARI |
113.669.817 |
| F) |
COSTI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE |
635.761.183 |
|
7) Spese per il personale |
133.229.696 |
|
8) Altre spese amministrative e di funzionamento |
218.829.797 |
|
9) Rimborso spese e compensi agli organi collegiali |
283.701.690 |
| G) |
ACCANTONEMENTI DI LEGGE E STATUTARI |
- |
| H) |
IMPOSTE E TASSE |
418.297.793 |
| I) |
MARGINE PREVISTO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE |
3.259.088.682 |
| L) |
DISPONIBILITÀ DA ESERCIZIO PRECEDENTI |
- |
| M) |
TOTALE DISPONIBILITÀ PER FINALITÀ ISTITUZIONALE |
3.259.088.682 |
| N) |
ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO |
268.213.165 |
| O) |
RISORSE DISPONIBILI PER L'ATTIVITÀ DI EROGAZIONE |
2.990.875.517 |
| P) |
STANZIAMENTI PER EROGAZIONI DA DELIBERARE |
- |
| Q) |
DELIBERE ASSUNTE NELL'ESERCIZIO |
2.990.875.517 |
| R) |
AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE |
- |
| DISPONIBILITÀ LIQUIDE |
|
918.838.566 |
| TITOLI |
|
69.718.325.852 |
Titoli di stato italiani ed esteri |
47.977.239.400 |
|
Titoli obbligazionari esteri |
4.951.908.738 |
|
Altre obbligazioni |
2.289.177.714 |
|
Quote di fondi comuni |
14.500.000.000 |
|
| CREDITI |
|
7.203.679.477 |
Erario c/rimborsi |
175.280.900 |
|
Ritenute su dividendi |
175.251.610 |
|
Altri crediti |
6.853.146.967 |
|
| RATEI E RISCONTI ATTIVI |
|
1.029.077.843 |
| PARTECIPAZIONI |
|
38.184.354.076 |
Società bancaria conferitaria |
23.041.836.576 |
|
Altre società |
15.142.517.500 |
|
| IMMOBILI |
|
6.885.249.111 |
Immobili |
6.426.000.000 |
|
Immobili destinati a finalità istituzionali |
259.249.111 |
|
| TOTALE ATTIVO |
|
123.739.524.925 |
|
|
|
| CONTI D'ORDINE |
|
|
Impegni per vendite a termine di valuta |
5.056.140.000 |
|
Impegni per vendite a termine P/T |
4.995.000.000 |
|
Erario c/crediti i imposta da contabilizzare |
1.619.978.100 |
|
Impegni istituzionali pluriennali |
1.704.893.342 |
|
Preliminari di compravendita |
2.279.340.000 |
|
| TOTALE CONTI D'ORDINE |
|
15.655.351.442 |
|
| TOTALE GENERALE |
|
139.394.876.367 |
| DEBITI |
|
257.724.612 |
| Per imposte |
9.589.033 |
|
| Altri debiti |
248.135.579 |
|
| FONDO EROGAZIONI EX ART. 15 L. 266/91 |
|
756.111.069 |
| FONDO TRATTAMENTO DI FINE LAVORO |
|
11.325.090 |
| FONDO OSCILLAZIONE VALORI |
|
1.171.372.261 |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI |
|
128.601.573 |
| FONDO CREDITO VERSO ERARIO C/RIMB. |
|
175.280.900 |
| FONDO PER LE EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO |
|
3.637.538.340 |
| FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E CULTURA FONDAZION. |
|
339.661.461 |
| ALTRI FONDI E PASSIVITÀ VARIE |
|
11.283.078.049 |
| Fondo oscillazione cambi |
316.088.738 |
|
| Fondo imposte future |
246.489.000 |
|
| Proventi di competenza di altri esercizi |
10.461.251.200 |
|
| Fondo acquisto immobili per finalità istituzion. |
259.249.111 |
|
|
| TOTALE PASSIVO |
|
17.760.693.355 |
|
| PATRIMONIO |
|
105.978.831.570 |
| Fondo di dotazione |
73.230.501.637 |
|
| Fondo mantenimento integrità economica del
patrimonio |
2.511.841.801 |
|
| Riserva ex art. 12 D. Lgs. N. 356/90 |
3.014.781.476 |
|
| Riserva direttiva Min. Tesoro 18/11/94 |
27.221.706.656 |
|
|
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO |
|
123.739.524.925 |
|
| CONTI D'ORDINE |
|
|
| Impegni per vendite a termine di valuta |
5.056.140.000 |
|
| Impegni per vendite a termine P/T |
4.995.000.000 |
|
| Erario c/crediti di imposta da contabilizzare |
1.619.978.100 |
|
| Impegni istituzionali pluriennali |
1.704.893.342 |
|
| Preliminari di compravendita |
2.279.340.000 |
|
| TOTALI CONTI D'ORDINE |
|
15.655.351.442 |
|
| TOTALE GENERALE |
|
139.394.876.367 |
